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又見突發閃崩!25分鐘暴跌85%,背后發生了什么

2019-11-16 10:17:46 中國基金報微信號

  太慘了,又見突發閃崩!25分鐘暴跌85%,市值蒸發30億!背后發生了什么

  中國基金報記者 莫飛

  又有一只港股閃崩了!

  11月15日,港股上市公司其利工業集團出現了斷崖式暴跌,臨近下午三點,原本走勢相對穩定的股價,突然跳轉急下,短短25分鐘就狂跌85%,刷新最低價格0.470港元。

  截至當日港股收盤,其利工業集團報收0.580港元,跌幅仍然高達83.14%。僅一個交易日,上市公司市值蒸發了32億港元。

  而就在前四個交易日內,其利工業集團卻連續大漲超98%,股價最高觸及3.60港元。有市場人士認為,其利工業集團走勢,不排除有控盤資金連續拉高后迅速出貨的可能。

  在業內人士看來,在港股市場,類似其利工業集團這樣股權高度集中的股票,容易被資金操控,炒作的氛圍也比較濃烈,近期出現的閃崩股都有這樣“籌碼集中”特征,建議投資者需要遠離這類股票。

  尾盤兇猛洗倉 半小時暴跌85%

  港股投資風險到底有多大?來看看閃崩股的蹦極式表演就知道了。

  11月15日,港股上市公司其利工業集團午盤后突然出現了大跳水。當天下午14:45左右,原本股價毫無波瀾的其利工業集團突然急轉直下,向下猛沖。直到下午15:10左右,短短25分鐘時間,股價就從前日開盤價3.390港元附近暴跌至最低0.470港元,跌幅超85%左右。

  截至當日港股收盤,其利工業集團報收0.580港元,跌幅仍然高達83.14%。僅一個交易日,上市公司市值蒸發了32億港元。

  值得注意的是,近四個成交日,其利工業集團還現資金追捧,截至昨日連續四個交易日,公司收下四連陽,昨日股價一度炒高至3.6元,但到今日,股價卻突然出現了斷崖式下跌表現。有市場人士認為,從其利工業集團這幾日走勢看,從資金突然追高到午盤暴跌,控盤資金有明顯的洗倉嫌疑。

  僅僅一個交易日股價就暴跌83%,并刷新歷史新低,對于追高進場的資金而言無疑是直接活埋。

  數據統計顯示,在前幾日公司股價連續大漲的情況下,不少跟風盤買入進場。連續3日買入資金合計達到1.11億港元。今日,其利工業集團市場成交量也放大至2.99億元。當天換手率高達23%,資金進出量十分明顯。

  港股投資如此兇險,無疑也讓投資者感到了心驚膽戰。更有投資者感嘆,“港股真是地板之下還有地獄。”

  業績下滑明顯 生產基地遷移至東南亞

  那么,引來資金惡意炒作和洗倉的其利工業集團到底是誰呢?

  據公開資料顯示,其利工業的主要業務是為全球的知名品牌設計、開發及制造休閑包及背包,并提供優質的供應鏈管理服務。簡單說,其利工業是為知名品牌做代工(OEM)或貼牌(ODM)的。簡而言之,其利工業集團就是各種品牌包的代工廠。

  其利工業集團在去年7月13日上市,定價為0.89元,最近股價于1.7元之間橫行,隨后就出現了大漲大跌的態勢。

  據此前招股說明書顯示,其利工業對于前五大客戶是有較大依賴的。其中,五大客戶均是上市企業,四家美國企業,一家德國企業,與此同時,在時尚與休閑、戶外與運動包及背包的十大品牌中,其利工業與其中的7個建立了長期的供應關系。

  在上市前,其利工業的產能持續性較好。2015-2017年,該公司的產能使用率從78.6%上升至83.3%,距離滿產仍有一段距離。2018年2月,公司柬埔寨年產能約470萬件的第一廠房已投入運營,產能得到擴充。其利工業預計在2020年前投產第二廠房,最高年產能870萬件。

  不過,從最新公布的財務數據看,上市不久的其利工業集團表現并不樂觀。據其利工業集團8月23日公布的中期業績顯示,其利工業集團2019年上半年收入為1.23億美元,同比降2.97%;毛利為2602.6萬美元,同比降5.74%;公司股東應占溢利為406.7萬美元,同比降36.25%;每股盈利0.36美分,不派息。

  在中報中,其利工業集團表示,現時全球貿易緊張局勢預計將會持續,及預期該集團的營商環境仍將充滿挑戰。因此,公司將繼續透過利用其多區域制造平臺,逐漸將其產能由中國遷移至越南及柬埔寨。該集團將密切關注宏觀經濟及地緣政治形勢,以根據市場變動不時作出調整,從而實現業務可持續增長及為公司股東帶來回報。

  而從股權結構顯示,截至2019年6月30日,其利工業集團前兩大股東合計持股達75%,屬股權高度集中。同時吉利工業集團的市值也屬于小盤股,這樣的特征,也讓其利工業集團成為資金操盤的下手目標。

  港股成“閃崩集中營”? 股權高度集中易遭血洗

  事實上,從港股的不少標的表現看,出現其利工業這樣的股票閃崩態勢的公司并不在少數。而這些閃崩股往往有相類似的特征,那就是股權高度集中。

  比如10月8日,中國之信集團出現午后暴跌跡象,盤中一度暴跌74.14%。根據wind顯示,該公司前三大股東分別持股29.67%,19.01%以及17.79%。

  除此之外,近期港股市場出現多個股權高度集中的小市值股票閃崩走勢,如龍輝國際控股、錢唐控股以及柏榮集團控股等。

  香港不少券商分析師表示,股權高度集中個股的主要股東多半是擅用財技的人士,他們會通過供股、配股等手段從公司套現,損害小股東利益,有些大股東甚至利用配股等財技零成本持有股票。

  而從上述閃崩股的情況看,股權高度集中造成了這些公司極容易成為控盤資金操縱股價的目標。監管部門此前也曾提醒投資者,要投資者投資港股時,需要謹慎判斷投資價值,切忌盲目跟風炒作,遠離缺乏業績支撐、市值小且股權集中的股票,從而出現股價閃崩而投資蒙受巨大損失。

  為了防止投資者掉入投資陷阱,香港證監會網站還會定期發布股權高度集中個股名單。據統計,截止到2019年9月27日,香港證監會一共發布167只股權高度集中個股,其中不少個股曾出現閃崩情況。

(編輯:馮方)
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